地缘政治风险升温，避险情绪或抬头
近期，中东局势再度紧张。伊朗国内抗议活动持续，造成人员伤亡。同时，美国特朗普政府官员已就潜在的对伊军事打击方案进行初步磋商，特朗普本人亦多次威胁干涉。此外，美国宣布最快下周进一步解除对委内瑞拉制裁以促进其原油销售。地缘政治不确定性增加，可能推高能源价格并引发全球市场避险情绪，对风险资产构成短期压力。
卫星通信产业迎重磅利好，产业链机会广阔
国内卫星通信领域迎来里程碑事件。据报道，我国已向国际电联（ITU）申请超过20万颗卫星的频轨资源，申请主体以“国家队”为主。此举被视为在低轨空间进行系统性布局，与美西方国家开展正面竞争。中邮证券指出，中国推进“GW星座”等国家级计划，拟在未来十年内完成上万颗卫星部署，产业链机会广阔。
AI监管风暴持续，科技伦理受关注
人工智能的监管与伦理问题成为全球焦点。印度尼西亚因担心生成色情内容，暂时封禁了马斯克旗下xAI公司的聊天机器人“Grok”，成为全球首个采取此行动的国家。同时，美国三名民主党参议员要求苹果和谷歌下架X和Grok应用，直至其解决平台上的非法内容传播问题。这凸显了AI技术快速发展带来的监管挑战，可能影响相关科技公司的业务拓展与估值。
国内政策聚焦内需与智慧医疗
国内方面，政策持续发力。经济日报发文强调财政金融协同发力促内需，一系列扩大内需、优化供给的政策有望持续释放红利。同时，国家医保局启动“个人医保云”建设试点，旨在构建智慧医保管理新模式，利好医疗信息化、大数据等相关产业。
相关股票参考
- 卫星通信产业链：中国卫通(601698.SH)、中国卫星(600118.SH)、航天电子(600879.SH)、振芯科技(300101.SZ)
- 智慧医保/医疗信息化：卫宁健康(300253.SZ)、创业慧康(300451.SZ)、久远银海(002777.SZ)
- 地缘风险（油气）：中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)
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